稅務(wù)/供應(yīng)商往來(lái)結(jié)算/核算

1、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)，根據(jù)總公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2、逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)及時(shí)根據(jù)銀行對(duì)賬單對(duì)賬，在月末做出相應(yīng)銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符、賬款相符、賬證相符。 3、每月核算發(fā)放工資，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、經(jīng)理審批后及時(shí)發(fā)放。 4、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種稅金、地方性規(guī)費(fèi)的工作。 5、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行備用金審批制度，控制借款期限和報(bào)銷(xiāo)期限。嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始票據(jù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全、簽字手續(xù)不全、業(yè)務(wù)內(nèi)容不實(shí)或支款憑證不符合規(guī)定的，一律不予報(bào)銷(xiāo)。 6、負(fù)責(zé)保管公司的保險(xiǎn)柜，保證貨幣資金的安全，保管有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。 7、配合各類(lèi)往來(lái)帳的清算工作。 8、完成經(jīng)理合財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他日常財(cái)務(wù)工作。